日元沒有實(shí)現(xiàn)大幅升值?10國集團(tuán)中唯一升值的貨幣
周一(5月18日)分析人士稱,如果資產(chǎn)管理公司的倉位可以作為參考的話,今年日元兌美元的升值幅度將更大。截止發(fā)稿,美元兌日元交投于107.18附近。
雖然日元并沒有真正實(shí)現(xiàn)大幅升值,但今年每個月日元都在上漲,其1.5%的升值幅度使其成為10國集團(tuán)中唯一升值的貨幣。緩慢且穩(wěn)步的升勢似乎鼓勵了實(shí)體貨幣基金增加看漲日元賭注。
美國商品期貨交易委員會(CFTC)最新數(shù)據(jù)持倉數(shù)據(jù)顯示,實(shí)體貨幣基金已連續(xù)五周增加日元凈多頭倉位,截至5月12日止當(dāng)季日元凈多頭倉位為47181口,規(guī)模為2012年11月以來最大。
在新冠病毒疫情全球大流行引發(fā)的全球市場動蕩中,日元避險魅力綻放,同時也受益于市場的預(yù)期,即美聯(lián)儲史無前例的貨幣寬松政策和增加美元供應(yīng)的措施將削弱美元。
除了這兩種因素在發(fā)揮作用外,市場對貿(mào)易大國間緊張局勢加劇的憂慮,也成為投資者尋求日元避險的又一個導(dǎo)火索。
加拿大帝國商業(yè)銀行全球市場駐東京的金融解決方案部門主管Ko Haruki表示,主要的風(fēng)險規(guī)避因素是,今年是美國大選年,可能促使特朗普采取強(qiáng)硬外加措施。盡管避險情緒升溫可以同時提振美元和日元,但國際貿(mào)易緊張局勢往往會給日元兌美元帶來更大的升值壓力。
此外美國貨幣市場對美聯(lián)儲明年降息至零以下可能性的預(yù)期猶存,該因素也打壓美元兌日元。盡管美聯(lián)儲主席鮑威爾上周警告稱,沒有考慮采取這樣的舉措,但他并未完全排除未來將負(fù)利率作為一種選擇的可能性。
Haruki表示,非日本用戶持續(xù)做空美元兌日元,暗示他們押注美元將在較長期內(nèi)走疲,因市場幾乎不存在美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的樂觀預(yù)期。
技術(shù)面來看,短線美元兌日元仍存在向下測試測試105的可能,因匯價在看跌通道內(nèi)持續(xù)走低。
不過周一公布數(shù)據(jù)顯示,日本第一季度季調(diào)后實(shí)際國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)季率初值下降0.9%,預(yù)期下降1.1%,前值下降1.8%。日本政府表示,日本第一季度GDP標(biāo)志著日本GDP連續(xù)第二個季度陷入收縮。日本低迷的經(jīng)濟(jì)增長前景可能在一定程度上限制日元上行空間。
三菱東京日聯(lián)銀行:宜做空美元兌日元
三菱東京日聯(lián)銀行分析師認(rèn)為,美聯(lián)儲采取激進(jìn)貨幣政策后,美元兌日元風(fēng)險仍偏下行,建議做空該貨幣對,目標(biāo)104.00,止損109.00。
美聯(lián)儲積極的政策回應(yīng)幫助降低了美元兌其他傳統(tǒng)避險貨幣日元和瑞郎上漲的風(fēng)險,導(dǎo)致美聯(lián)儲的資產(chǎn)負(fù)債表規(guī)模迅速擴(kuò)張至近七萬億美元,不過隨著金融市場壓力有所緩解,近期全球投資者風(fēng)險情緒有所改善,這在更大范圍內(nèi)抑制了日元的表現(xiàn)。
該行預(yù)計最近風(fēng)險情緒的改善將受到經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)以及解封進(jìn)程緩慢的考驗,如果金融市場狀況再次惡化,日元將是最大的受益者,日本央行最新的寬松政策本身不足以不足以扭轉(zhuǎn)日元強(qiáng)勢。
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