對沖機制是什么意思?舉例說明什么是對沖

在投資的時候，很多投資者都聽說過對沖機制，但其實很多投資卻并不了解它的具體意思，更不要說具體運用了。下面就來介紹一下其具體含義，并對舉例說明什么是對沖，希望大家可以學(xué)習(xí)一下。

對沖機制是什么意思?

所謂對沖機制，指的是盈虧相抵的交易，即投資者同時進行兩筆行情相關(guān)、方向相反、數(shù)量相當(dāng)、盈虧相抵的交易。

對沖用英文是“Hedge”，包含有避險、套期保值的含義。進行方向相反的兩筆交易，不管價格向什么方向變化，總是會出現(xiàn)一盈一虧的情況，要做到盈虧相抵，兩筆交易的數(shù)量大小需要根據(jù)價格變化的幅度進行確定，在大體上做到數(shù)量相當(dāng)。

對沖機制在很多市場都可以運用，比如外匯、現(xiàn)貨、期權(quán)等等，但期貨交易最適合進行對沖交易。

舉例說明什么是對沖

①外匯交易中：

比如投資者在兩個月后會有500美元的外匯入手，但在兩個月后投資者不確定美元是否會跌，在外匯市場賣出兩個月后的500美元，來實現(xiàn)保值的目的。

②期貨交易中：

比如投資者三個月后賣出100斤小麥，價格是每斤2元，此時小麥期貨價格是1.9元每斤，投資者可以通過買進平倉的方式，約定三個月后以買入100斤小麥，價格是每斤1.9元。

投資者進行對沖交易目的是為了鎖定價格，確保買進的價格在自己的目標(biāo)區(qū)間之內(nèi)。

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