其他貨幣資金包括哪些,其他貨幣資金需要注意什么問(wèn)題?
其他貨幣資金包括哪些呢?
(1)外埠存款是指企業(yè)在異地臨時(shí)零星采購(gòu)時(shí),匯往銀行開(kāi)立采購(gòu)專(zhuān)用賬戶(hù)的資金;
(2)銀行匯票存款由企業(yè)存入銀行基金,以取得銀行匯票;
(3)銀行本票存款由企業(yè)存入銀行基金,以取得銀行本票;
(4)信用卡存款是企業(yè)為獲得信用卡,按規(guī)定存入銀行的資金;
(5)信用證保證金是企業(yè)作為信用證保證金賬戶(hù)存入銀行的資金;
(6)存出投資款是指企業(yè)已存入證券公司但尚未投資的貨幣資金。
其他貨幣資金應(yīng)該注意的問(wèn)題
(1)外埠存款
外埠存款是企業(yè)在外地臨時(shí)或零星采購(gòu)時(shí)匯往銀行開(kāi)立專(zhuān)門(mén)采購(gòu)賬戶(hù)的資金。外埠存款需要注意的問(wèn)題包括:
1.非法設(shè)立外埠存款賬戶(hù)。主要表現(xiàn)為:偽造申請(qǐng)書(shū)、非法交易、異地開(kāi)購(gòu)、騙取銀行信用。在異地,將與異地的合伙人設(shè)立存款賬戶(hù),并將企業(yè)存款作為外埠存款匯至異地。
2.外埠存款的不合理和非法支出,即挪用外埠存款進(jìn)行股票投資、債券投資等交易活動(dòng)。
(2)銀行匯票
匯款人應(yīng)將資金存放在當(dāng)?shù)氐你y行,銀行向匯款人簽發(fā)的異地轉(zhuǎn)賬結(jié)算或取現(xiàn)票據(jù)應(yīng)在結(jié)算前存放。
銀行匯票應(yīng)注意的問(wèn)題包括:
1.銀行匯票的使用非法不合理,即超出使用范圍套取現(xiàn)金。為非法活動(dòng)從其他地方提取現(xiàn)金。損壞匯票保證金,發(fā)現(xiàn)虛假發(fā)票,并使發(fā)票單位或收款人不一致。
2.非法轉(zhuǎn)讓或盜用銀行匯票。即當(dāng)企業(yè)會(huì)計(jì)部門(mén)收到銀行匯票時(shí),它是通過(guò)背書(shū)轉(zhuǎn)讓給其他單位,而不是及時(shí)存入銀行,并從中獲得非法收益。
3.接受無(wú)效的銀行匯票會(huì)給企業(yè)帶來(lái)?yè)p失。主要表現(xiàn)在:接受銀行開(kāi)出的匯票或假冒銀行開(kāi)出的匯票;接受過(guò)期、無(wú)效或涂改的銀行匯票;收到的銀行匯票的收款人不是我們公司。
(3)銀行本票
銀行本票存款是指申請(qǐng)人在銀行,存入資金的存款,該存款由銀行簽發(fā),用于在同一城市辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算或支取現(xiàn)金,并在結(jié)算前形成。需要注意的問(wèn)題是:
1.銀行本票和購(gòu)買(mǎi)金額不同。大金額的銀行本票導(dǎo)致銷(xiāo)售人員用假發(fā)票沖抵賬戶(hù)并盜用余額。
(4)在途貨幣資金
在途貨幣資金是指月末尚未到達(dá),在企業(yè)與其下屬單位或上級(jí)和下級(jí)之間匯入基金的在途資金。
應(yīng)注意的問(wèn)題包括:接受存款或接受在途貨幣資金時(shí),資金不轉(zhuǎn)移、挪用或貪污;例如,為了偽造銷(xiāo)售收入,資金在運(yùn)輸中虛增貨幣,表現(xiàn)為增加資金在運(yùn)輸中的貨幣。
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