環(huán)球滾動(dòng):大消息:上交所、深交所剛剛宣布
10月20日晚間,中證金融宣布將進(jìn)行轉(zhuǎn)融資業(yè)務(wù)市場(chǎng)化改革并下調(diào)轉(zhuǎn)融資利率后,10月21日盤(pán)后,融資融券業(yè)務(wù)再迎利好。
(資料圖)
上交所宣布,經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn),上交所擴(kuò)大主板融資融券標(biāo)的股票范圍,將主板標(biāo)的股票數(shù)量由現(xiàn)有的800只擴(kuò)大到1000只。深交所則宣布將深市注冊(cè)制股票以外的標(biāo)的股票數(shù)量由現(xiàn)有800只擴(kuò)大到1200只。上述調(diào)整將自2022年10月24日起實(shí)施。
擴(kuò)容后滬市主板標(biāo)的兩融覆蓋率達(dá)95%
上交所指出,融資融券業(yè)務(wù)自2010年啟動(dòng)試點(diǎn)以來(lái),總體運(yùn)行平穩(wěn),證券公司風(fēng)險(xiǎn)管理能力不斷提升,投資者風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)不斷增強(qiáng),證券市場(chǎng)的流動(dòng)性和活躍度不斷提高。對(duì)于標(biāo)的股票數(shù)量,上交所一直遵循從嚴(yán)到寬、從少到多、逐步擴(kuò)大的原則。
此次主板融資融券標(biāo)的股票范圍擴(kuò)大后,主板標(biāo)的股票流通市值占滬市主板A股流通市值達(dá)到95%,實(shí)現(xiàn)了對(duì)滬深300指數(shù)成分股中滬市成分股的全覆蓋,對(duì)中證500指數(shù)成分股、中證1000指數(shù)成分股中滬市成分股的覆蓋率分別達(dá)到98%、86%。
深交所則指出,此前,深交所已6次擴(kuò)大標(biāo)的股票范圍,創(chuàng)業(yè)板注冊(cè)制股票自上市首日起即可作為融資融券標(biāo)的,標(biāo)的證券結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。本次標(biāo)的股票范圍擴(kuò)大后,深市標(biāo)的股票流通市值占深市全部A股股票流通市值的比例接近90%,實(shí)現(xiàn)對(duì)創(chuàng)業(yè)板指數(shù)成份股、滬深300指數(shù)中深市成份股的全覆蓋,對(duì)中證500指數(shù)、中證1000指數(shù)中深市成份股的覆蓋率分別達(dá)到97%、83%。
本次新增的400只股票中,流通市值在100億元以下的股票數(shù)量占比超7成,先進(jìn)制造、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、綠色低碳等重點(diǎn)領(lǐng)域股票數(shù)量占比近6成,進(jìn)一步拓寬了中小市值股票覆蓋面,增強(qiáng)了兩融標(biāo)的行業(yè)和市場(chǎng)代表性,有利于推動(dòng)市場(chǎng)資源配置到國(guó)家重點(diǎn)支持領(lǐng)域。
上交所表示,標(biāo)的股票范圍擴(kuò)大措施總體有利于吸引增量資金,提升市場(chǎng)活力,提高相關(guān)股票的流動(dòng)性和定價(jià)效率,將積極促進(jìn)融資融券業(yè)務(wù)的長(zhǎng)期穩(wěn)健發(fā)展,滿足投資者多樣化的投資需求。深交所也強(qiáng)調(diào),本次標(biāo)的股票范圍擴(kuò)大,有利于發(fā)揮融資融券促進(jìn)價(jià)格發(fā)現(xiàn)、提高標(biāo)的證券流動(dòng)性的積極作用,進(jìn)一步滿足投資者多元化投資需求。
最新數(shù)據(jù):融資融券投資者人均兩融負(fù)債百萬(wàn)
這已是本周融資融券業(yè)務(wù)迎來(lái)的第二則利好。
10月20日晚間,中國(guó)證券金融股份有限公司官網(wǎng)發(fā)文稱,經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意,中證金融啟動(dòng)市場(chǎng)化轉(zhuǎn)融資業(yè)務(wù)試點(diǎn)。同時(shí),中證金融另一則通知顯示,即日起中證金融決定整體下調(diào)轉(zhuǎn)融資費(fèi)率40BP,調(diào)整后各期限檔次的費(fèi)率具體為:182天期為2.10%、91天期為2.40%、28天期為2.50%、14天和7天期為2.60%。
此前,2022年9月2日,北交所在成立一周年之際,對(duì)融資融券業(yè)務(wù)公開(kāi)征求意見(jiàn)。北交所表示,融資融券業(yè)務(wù)總體上比照滬深市場(chǎng)成熟模式構(gòu)建,各方面均與滬深市場(chǎng)兩融業(yè)務(wù)保持一致。但北交所融資融券業(yè)務(wù)將按“兩步走”策略,初期僅推出兩融基礎(chǔ)業(yè)務(wù),運(yùn)行平穩(wěn)后再推出轉(zhuǎn)融通,確保兩融業(yè)務(wù)落地后初期將以融資業(yè)務(wù)為主。
融資融券業(yè)務(wù)一直是各大券商發(fā)力的重點(diǎn),但終端投資者對(duì)融資資金與融券券源的需求受市場(chǎng)強(qiáng)弱影響較大,而兩融交易者的行為又會(huì)反過(guò)來(lái)對(duì)市場(chǎng)施加新的影響。
2015年6月,滬深兩市融資余額見(jiàn)頂2.266萬(wàn)億元?dú)v史高位后已經(jīng)七年時(shí)間,雖行情屢有反復(fù),但融資交易活躍度一直未能回到歷史最高位;而在市場(chǎng)券源日漸充足、投資者對(duì)沖需求增加等因素作用下,融券業(yè)務(wù)表現(xiàn)更為穩(wěn)定。
中證金融最新數(shù)據(jù)顯示,2022年10月20日,滬深兩市融資余額為14509.55億元,融券余額為1048.35億元,融資融券余額合計(jì)15557.90億元,兩融余額占A股流通市值比重為2.41%。當(dāng)天融資買(mǎi)入金額為500.64億元,融券賣(mài)出金額為66.06億元,兩融交易額占A股交易額比重為7.11%。目前兩融個(gè)人投資者數(shù)量為 636.3萬(wàn)名,機(jī)構(gòu)投資者數(shù)量45625家。
10月20日,共有20.49萬(wàn)名投資者進(jìn)行了兩融交易,收盤(pán)時(shí)有融資融券負(fù)債的投資者數(shù)量為153.39萬(wàn)名,人均兩融負(fù)債為101.42萬(wàn)元。
券商為兩融業(yè)務(wù)儲(chǔ)存“彈藥”,頭部券商競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)勁
中證協(xié)數(shù)據(jù)顯示,2022年上半年,受市場(chǎng)波動(dòng)等因素影響,融資融券業(yè)務(wù)規(guī)模收入均有所下降,股票質(zhì)押業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)壓降。截至2022年6月末,融資融券業(yè)務(wù)融出資金規(guī)模為1.53萬(wàn)億元,較去年末下降11.70%;融出證券規(guī)模為903.24億元,較去年末下降22.22%;對(duì)應(yīng)融資融券業(yè)務(wù)利息收入同比下降3.62%至527.35億元。
從市場(chǎng)排名來(lái)看,頭部券商資金實(shí)力雄厚,在融資融券業(yè)務(wù)方面體現(xiàn)出強(qiáng)勁競(jìng)爭(zhēng)力。
中證協(xié)公布的2021年度證券公司業(yè)績(jī)排名顯示,2021年中信證券、華泰證券、國(guó)泰君安、廣發(fā)證券、銀河證券融資融券業(yè)務(wù)利息收入排名前五。但券商之間的分化非常明顯。第一名中信證券當(dāng)年利息收入高達(dá)99.16億元,逼近百億大關(guān)。而第20名的東方證券融資融券業(yè)務(wù)利息收入為13.93億元,只相當(dāng)于中信證券的15%。
由于融資融券對(duì)凈資本要求極高,即使市場(chǎng)走弱導(dǎo)致融資交易活躍度下降,各大券商也一直在為開(kāi)展包括兩融在內(nèi)的資本中介業(yè)務(wù)儲(chǔ)存彈藥。
如今年1月,中信證券完成配股募資273億元,其中不超過(guò)190億元用于發(fā)展資本中介業(yè)務(wù)。而8月24日晚間,興業(yè)證券公告完成配股再融資,募資規(guī)模達(dá)100.84億元。從募集資金用途來(lái)看,興業(yè)證券擬使用50%的資金用于發(fā)展融資融券業(yè)務(wù)。
對(duì)于擬使用高達(dá)50%的募集資金用于發(fā)展融資融券業(yè)務(wù),興業(yè)證券表示,是為了滿足居民財(cái)富管理需求:融資融券資產(chǎn)不出賬戶,風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)可控,開(kāi)戶券商具有唯一性,也逐漸成為各大券商獲取并留住高凈值客戶、產(chǎn)品戶和專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者的重要工具。
責(zé)任編輯:hnmd004
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