快訊：基金托管人的義務(wù)是什么？私募基金托管企業(yè)應(yīng)提供的材料

一、什么是基金托管

基金托管是指商業(yè)銀行接受基金管理人的委托，代表基金持有人的利益，保管基金資產(chǎn)，監(jiān)督基金管理人日常投資運(yùn)作，基金托管人獨(dú)立開設(shè)基金資產(chǎn)賬戶，依據(jù)管理人的指令進(jìn)行清算和交割，保管基金資產(chǎn)，在有關(guān)制度和基金契約規(guī)定的范圍內(nèi)對基金業(yè)務(wù)運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)督，并收取一定的托管費(fèi)。

二、私募基金托管企業(yè)應(yīng)提供的材料

請?zhí)峁┫铝胁牧?包括但不限于)：

(一)公司營業(yè)執(zhí)照、機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證。

(二)公司在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會登記在冊的證明文件。

(三)是否接受過監(jiān)管機(jī)構(gòu)的處罰的證明文件。

(四)公司上一年度所管理基金產(chǎn)品的類型及規(guī)模的證明文件。

(五)基金產(chǎn)品上一年度產(chǎn)品收益率及中長期業(yè)績排名(通常參考3年、五年期業(yè)績數(shù)據(jù)。)的相關(guān)證明文件。

(六)基金經(jīng)理過去2年內(nèi)投資業(yè)績在同類可比產(chǎn)品中的排名的證明文件。

三、基金托管人的義務(wù)

基金托管人的義務(wù)主要包括如下內(nèi)容：

(一)保管基金資產(chǎn);

(二)保管與基金有關(guān)的重大合同及有關(guān)憑證;

(三)負(fù)責(zé)基金投資于證券的清算交割，執(zhí)行基金管理人的投資指令，負(fù)責(zé)基金名下的資金往來。

基金托管人要認(rèn)真履行自己的托管義務(wù)，例如保管基金資產(chǎn)、保管與基金有關(guān)的重大合同及有關(guān)憑證。

關(guān)鍵詞： 私募基金托管企業(yè)應(yīng)提供的材料 基金托