全球今頭條！基金折算是什么意思?基金折算的特點(diǎn)是什么？

基金折算是什么意思?

基金份額是指向投資者公開發(fā)行的，表示持有人按其所持份額對(duì)基金財(cái)產(chǎn)享有收益分配權(quán)、清算后剩余財(cái)產(chǎn)取得權(quán)和其他相關(guān)權(quán)利，并承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)的憑證。基金份額折算是指在基金資產(chǎn)凈值不變的前提下，按照一定比例調(diào)整基金份額總額，使得基金單位凈值相應(yīng)降低。份額折算后，基金份額總額與持有人持有的基金份額數(shù)額將發(fā)生調(diào)整，但調(diào)整后的持有人持有的基金份額占基金份額總額的比例不發(fā)生變化。份額折算對(duì)持有人的權(quán)益無(wú)實(shí)質(zhì)性影響，具體內(nèi)容詳見(jiàn)各基金份額折算有關(guān)公告。

基金折算的特點(diǎn)是什么?

驗(yàn)資結(jié)束日為基金份額折算日，基金管理人將通過(guò)基金份額折算，使得驗(yàn)資結(jié)束當(dāng)日基金份額凈值為1.0000元，再根據(jù)當(dāng)日基金份額凈值計(jì)算投資者集中申購(gòu)應(yīng)獲得的基金份額，并由注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)進(jìn)行投資者集中申購(gòu)份額的登記確認(rèn)。基金管理人將就集中申購(gòu)的份額確認(rèn)情況、基金份額折算結(jié)果等進(jìn)行公告。

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